ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΓΛΥΚΑ ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2018
«Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Εισάγεται προς ψήφιση ο προϋπολογισμός του Δήμου μας για το έτος 2018, κατόπιν λήψης της υπ αριθμ. 655/17 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας.
Με αφορμή λοιπόν και την κατάθεση στην Βουλή του Κρατικού Προϋπολογισμού, που θα τεθεί προς ψήφιση στην Ολομέλεια στις 22-12-2017, δεν θα χρησιμοποιήσω την φράση «Αυτός είναι ο καλύτερος μέχρι τον επόμενο…», αλλά θα πω ότι είναι ο πιο δουλεμένος μέχρι τον επόμενο.
Ο προϋπολογισμός θα έπρεπε είναι ο σχεδιασμός της Διοίκησης του Δήμου για το επόμενο οικονομικό έτος, όσο μπορεί να υπάρχει σχεδιασμός μέσα σε τέτοιες οικονομικές συνθήκες – υπενθυμίζεται το υφιστάμενο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021- και συνεχείς αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο. Ο τρόπος καταγραφής των μεγεθών του προϋπολογισμού ορίζεται από την Κ.Υ.Α. 25595/26-7-2017, η οποία δίνει ακριβείς οδηγίες για το πώς θα προϋπολογιστούν τα έσοδα και τα έξοδα του Δήμου.
Ο προϋπολογισμός θα έπρεπε να είναι η πολιτική βούληση της Διοίκησης τη συγκεκριμένη στιγμή της ψήφισής του, όμως η καθημερινότητα την αναγκάζει να τον αναμορφώνει συνεχώς και υποχρεωτικά πλέον, αφού οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν στενά τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού και να παρεμβαίνουν άμεσα για να μην παρουσιάζονται ελλείμματα. Η εκτέλεση του προϋπολογισμού είναι μια δυναμική διαδικασία, καθώς οι συνεχείς αυξομειώσεις στα έσοδα και στα έξοδα του Δήμου, καθιστούν αναγκαστικές αυτές τις συνεχείς τροποποιήσεις.
Ο προϋπολογισμός του 2018, διαμορφώνεται λοιπόν υπό τις πιο αντίξοες συνθήκες που έχει βιώσει η αυτοδιοίκηση και η χώρα στα τελευταία επτά χρόνια με σημεία αιχμής:
– τη δυσβάσταχτη μείωση τακτικών πόρων των OTA (πάνω από 60%),
– τη δραματική μείωση προσωπικού και την δυσχερή κατανομή του εναπομείναντος
–τη διογκούμενη γραφειοκρατία που ταλανίζει τους OTA
–την απρόβλεπτη υπερφορολόγηση που μας αφαιρεί και άλλους πόρους (οι δήμοι αντιμετωπίζονται ως επιχειρηματίες με φορολόγηση εσόδων 26%)
– τη δυσκολία των Δήμων να εισπράξουν από μια κοινωνία που δεν αντέχει άλλο.
Σε όλες τις προαναφερθείσες αρνητικές συγκυρίες προστέθηκε και το ασταθές οικονομικό περιβάλλον του 2017 που δημιούργησε μια ασφυκτική κατάσταση:
Με μεταβλητές τις απρόβλεπτες αυτές εξελίξεις, και σε συνδυασμό με την οικονομική δυσπραγία και την αβεβαιότητα, που γίνεται τροχοπέδη σε κάθε αναπτυξιακή προσπάθεια, ο προϋπολογισμός του 2018 είναι ένας προϋπολογισμός που αποτυπώνει πως, παρά το γενικό δυσμενές αλλά και ασταθές οικονομικό περιβάλλον, ο Δήμος Πειραιά προσπαθεί και καταφέρνει να στέκεται όρθιος.
Και φέτος επιτακτικά ζητήθηκε η μεταφορά των τραπεζικών διαθέσιμων μας και η εφαρμογή των διατάξεων της από 20/4/2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου , όπως αυτή κυρώθηκε με τον ν. 4323/2015 . Στο δε τελευταίο έγγραφο που ήρθε 29-9-2017 μας έγινε υπόμνηση ότι η μη συμμόρφωση στη μεταφορά διαθεσίμων στην Τράπεζα της Ελλάδος επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις.
Χωρίς να μας ενδιαφέρει ο εντυπωσιασμός, αλλά η ουσία, ο Δήμος μας συνεχίζει την προσπάθεια νοικοκυρέματος στα οικονομικά του, να μην έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές, να είναι φερέγγυος σε όσους συναλλάσσονται μαζί του και να χρηματοδοτεί από δικούς του πόρους τα νομικά του πρόσωπα για να συνεχίσουν να επιτελούν το έργο τους και να χρηματοδοτεί έργα για τη βελτίωση της καθημερινότητας και τη στήριξη των αδύναμων κοινωνικών ομάδων.
Με βάση λοιπόν την κοινή υπουργική απόφαση οι προϋπολογισμοί των Δήμων για το 2018 πρέπει να είναι ρεαλιστικοί και ισοσκελισμένοι .
Ο προϋπολογισμός του Δήμου μας για 2018 είναι ένας πραγματικός προϋπολογισμός στον οποίο μάλιστα σύμφωνα με τη γνώμη του παρατηρητηρίου τηρήθηκαν όλες οι οδηγίες που δόθηκαν με την σχετική ΚΥΑ. Είναι ένας προϋπολογισμός ρεαλιστικός και ισοσκελισμένος
Ο προϋπολογισμός του 2018 είναι κατά την αντίληψη μας πραγματικός και ρεαλιστικός, αντιμετωπίζει την πραγματικότητα και την επιταγή του νόμου, σίγουρα δε δίνει απαντήσεις στο σύνολο των απαιτήσεων της τοπικής κοινωνίας, αλλά επιτυγχάνει την απρόσκοπτη λειτουργία του Δήμου, χωρίς να μειωθούν οι παρεχόμενες κοινωνικές υπηρεσίες στους πολίτες, χωρίς να θιγούν βασικές ανάγκες της καθημερινότητας, μέσα στην τραγική οικονομική κατάσταση της χώρας.
Πάμε τώρα να δούμε πως ισοσκελίζεται, να μιλήσουμε με νούμερα:
Ισοσκελίζεται στα 246.902.074,27 ευρώ στα έσοδα και τα έξοδα και αναλυτικότερα:
| 0 | Τακτικά Έσοδα | 68.198.664,36 |
| 1(πλην 13) | Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις) | 3.657.626,45 |
| 2 | Έσοδα παρελθόντων ετών | 7.468.938,00 |
| 31 | Εισπράξεις από Δάνεια | 0,00 |
| 32 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη | 105.633.038,00 |
| 4 | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων | 14.499.580,00 |
| 5 | Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους | 33.310.025,28 |
| 13 | Επιχορηγήσεις για επενδύσεις | 14.134.202,18 |
| Σύνολo | 246.902.074,27 | |
| Κωδικοί αριθμοί | Έξοδα | Προϋπολογισμός |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 38.460.401,00 |
| 61,62 | Αμοιβές και παροχές τρίτων | 11.449.077,00 |
| 63,64 | Φόροι – τέλη, λοιπά γενικά έξοδα | 3.070.235,21 |
| 651 | Τοκοχρεωλύσια δανείων | 8.762.307,00 |
| 66 | Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών | 5.130.946,54 |
| 67,68 | Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα | 25.470.087,64 |
| 81 | Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. | 5.301.201,40 |
| 83 | Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε | 0,00 |
| 82,85 | Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις | 123.546.610,00 |
| Επενδύσεις | ||
| 71 | Αγορές | 10.669.894,00 |
| 73 | Έργα | 14.705.494,12 |
| 74 | Μελέτες | 324.051,00 |
| 75 | Συμμετοχή σε επιχειρήσεις | 5.000,00 |
| 652 | Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων | 0,00 |
| 9111 | Αποθεματικό | 6.769,36 |
| Σύνολo εξόδων | 246.902.074,27 | |
Το χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης ( 51) ανέρχεται στο ποσόν των 33.310.025,28 ευρώ και αναλύεται: 1) σε χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα συνολικού ποσού 30.025.099,28 ευρώ και 2) σε χρηματικό υπόλοιπο από έκτακτα έσοδα ποσού 3.284.926 ευρώ.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
- Με την αναχρηματοδότηση των δανείων , που πετύχαμε πλέον τα τοκοχρεωλύσια είναι εμφανώς μειωμένα σε σχέση με την περσινή χρονιά και έχει δοθεί ανάσα ρευστότητας στον Δήμο.
- Θα καταβάλουμε για φόρο εισοδήματος 1.040.503 ευρώ και για ΕΝΦΙΑ 562.282 ευρώ
